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耶伦确认未来数月内加息合适 7月加息概率飙新高

www.sinoca.com 2016-05-27  凤凰国际


  美联储主席耶伦在哈佛大学组织的一项活动上讲话

  周五(5月28日),当地时间下午1:15商业交易所(CME)数据显示,相比耶伦在哈佛大学讲话之前,美联储联邦基金利率期货走势暗示的FOMC 7月份加息可能性再飙4个百分点,至62%,刷新历次估算最高值。

  截至北京时间2:05,美元指数延续涨势,升至3月29日以来最高95.727。

  美元指数日内走势

  耶伦担心如果经济遭遇负面冲击,美联储没有降息的空间。她分析称如果加息引发经济下滑,应对的空间有限,所以如果经济持续升温,就业市场持续改善,美联储循序渐进加息是合适的,但要谨防加息过快。

  她同时表示,如果经济遭受负面冲击,将可能求助于前瞻性指引和购债。目前不考虑负利率的措施。

  美元兑日元刷新日高;COMEX 6月黄金期货跌破1210美元/盎司关口,刷新4月1日以来低点至1209.50美元/盎司;美国股市涨幅收窄,美债价格跌幅扩大;WTI 7月原油期货短线跌至49.13美元/桶。

  对当前经济形势的判断

  耶伦称经济仍在改善,从近期数据来看,经济增长正在升温;仍然预期美国通胀率会朝着2%的水平前进,美国通胀率未来几年内会升向2%。

  耶伦称,从近期数据看美国经济增速正在加快。此前,通胀水平未达美联储目标的原因在油价下跌和美元走强,美元走强和油价下跌使得通胀疲软,而目前油价跌势和美元升势大致稳定下来。

  谈到经济复苏及就业

  耶伦表示,就业参与率的上升令人感到振奋,就业市场无论从任何角度来说都确实出现了改,但生产率增长非常缓慢。耶伦称就业市场有望取得进一步的发展,但并未看到薪资增速有很大改善,打着零工但想要全职工作的求职者数量很多。

  谈QE作用

  美联储主席耶伦表示,QE和前瞻指引已经帮助美国经济复苏。耶伦表示并未见到楼市泡沫如何催生系统风险,正设法提高发现风险的能力,并集中关注系统性风险和金融稳定性。她表示,银行资本的数量和质量均得到有效改善。

  美联储时刻紧盯或带来另一轮危机的新兴市场情况,将与欧洲和英国监管部门共同处理跨境金融相关问题。

  此外,耶伦称,资本主义是最好的经济系统,但可能会崩溃,Tobin对社会公正性的热情给带来灵感。

  她称希望采取一切行动来防范金融危机,将竭尽所能地避免经济危机,称美联储非常出色地处理金融危机。

  评论:并不意味着6月会加息 美联储夏季加息概率进一步上升

  芝加哥商业交易所(CME)数据显示,相比耶伦在哈佛大学讲话之前,美联储联邦基金利率期货走势意味着,FOMC在6月份加息的可能性上升4个百分点,至34%;7月份加息可能性也上升4个百分点,至62%。

  “新债王”冈拉克评论称耶伦的讲话要比她的同事显得更加鸽派;但耶伦称“未来几月加息可能是合适的”并不意味着6月会加息。

  机构FTN:耶伦关于美联储未来数月里加息的暗示令人惊讶。机构FTN经济学家Chris Low表示,美联储主席耶伦认为,FOMC在未来数月里加息是适宜的,这“让我们所有人都感到意外”,市场本来并不认为耶伦5月27日会谈论政策,耶伦的口气和评述与美国纽约联储主席杜德利的说法非常类似,但耶伦的措辞“含金量更高”。

  机构:耶伦观点转变的程度大于市场预期。Amherst Pierpont Securities首席经济学家Steve Stanley认为,耶伦观点转变的程度大于市场预期;几个月前,耶伦谨慎的鸽派言论可以说是把所有鹰派苗头一网打尽,但今日其发言开始与本月其他美联储官员的发言一致;耶伦的简短发言表明其关于加息的观点正发生转变,且转变程度可能大于所有人预期,她现在不会提示6月会加息,但预计6月的新闻发布会上会为此做好准备。

  美元迈向16个月最长涨势 金价创八周低点

  当地时间上午,耶伦讲话前夕,现货黄金震荡走弱,一度跌创八周低点至1211.58美元/盎司,受美国经济数据向好、美联储加息预期持续升温打压明显,晚间美国一季度GDP小幅上修,也限制了黄金的反弹空间。

  5月,美元创下16个月来的最佳月度表现。不过,耶伦讲话中若有任何推迟加息的暗示都可能令美元涨势发生逆转。

  在美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)周四暗示美联储最快可能在6月加息后,衡量美元对10个主要国家或地区货币的指数5月上涨了3.1%。

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