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华尔街史上五大交易 押注次贷危机狂卷150亿(图)

www.sinoca.com 2016-02-08  界面


  1、押注美国次级按揭贷款市场崩溃

  投资人:约翰·保尔森(John Paulson)

  职位:创始人兼对冲基金经理

  公司:保尔森公司(Paulson & Co)

  公司总部:美国

  交易年份:2007年

  交易收入:150亿美元

  详情:

  2007年秋,金融市场崩溃,华尔街公司出现巨额损失。但约翰·保尔森却获得暴利,因为他正确预测了次贷危机(过去70年间最大的经济事件),并从中获得巨额利润。保尔森并非全球宏观交易员,他的背景是兼并套利。因此,他能做出如此完美无瑕、准确无误的分析极其让人迷惑,也令人钦佩。

  这笔交易使保尔森公司成为全球第三大对冲基金,也使他个人入账40亿美元,相当于每天入账超过1000万美元。这比《哈利波特》作家J·K·罗琳,美国名人奥普拉和高尔夫球手泰格·伍兹2007年的收入都高。

  在接受美国金融危机调查委员会(Financial Crisis Inquiry Commission)问询时,保尔森被问及他看到什么征兆,什么时候决定做空,以及为什么决定做空,他回答说:“我们注意到的第一件事就是房地产市场泡沫看起来非常严重,价值上涨非常迅速,这让我相信,房地产市场估值过高。”

  2、押注爱尔兰摆脱债务危机困境

  投资人:迈克尔·哈森斯塔伯(Michael Hasenstab)

  职位:基金经理兼集团副总裁

  公司:富兰克林邓普顿基金集团(Franklin Templeton Investments)

  公司总部:美国

  交易年份:2011-2013年

  交易收入:19亿欧元(约合25亿美元)

  详情:

  哈森斯塔伯押注爱尔兰将从债务危急中翻身,并因此购入爱尔兰政府债券。两年时间里,他总共买下爱尔兰主权债务中的十分之一左右。这相当于邓普顿全球债券基金资产的8%,金额约为31亿欧元。

  爱尔兰政府决定不对主权债务进行违约,这让哈森斯塔伯及其他精明的投资者大赚一笔。他们均押注爱尔兰会偿还债务。

  2010年,因银行业陷入危机,爱尔兰获得欧盟及国际货币基金组织850亿欧元的财务支持。

  当谈到基金投资策略时,哈森斯塔伯说:“我们立足长远,并有研究支持。我们通常是反向投资者,这种策略已经延续了好几十年,我认为这种策略在未来几十年还将持续。”

  3、 狙击英镑

  投资人:乔治·索罗斯(George Soros)

  职位:索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)董事长。1973年,索罗斯创建对冲基金公司——索罗斯基金管理公司,该公司最终演变为著名的量子基金

  公司:量子捐赠基金(Quantum Endowment Fund)

  公司总部:美国

  交易年份:1992年

  交易收入:至少10亿美元

  详情:

  索罗斯推测了固定汇率与市场力量能对抗多久,然后开始做空英镑。而英国央行的计划是大量购买英镑,希望借此支撑市场信心,并防止投机者摧毁英镑。

  然而,德国央行开始攻击英国的策略,呼吁英镑贬值。索罗斯通过卖空价值100亿的英镑逼迫英国退出欧洲汇率机制(ERM),并使英国央行破产。

  实际上,从英国政府的角度来看,英镑贬值是有利的,因为这迫使英国利率与通胀水平下降,给经济带来理想的商业环境。

  当索罗斯发现自己做空英镑对英国央行造成的巨大冲击后,他轻轻说:“我们了解到英国央行刚刚升息了200个基点。”他站起身来跟斯米克握了握手(斯米克是索罗斯的金融顾问),然后跑着离开了房间。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/



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