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人民币暴跌20分钟后A股熔断 该学会盯着汇率炒股

www.sinoca.com 2016-01-06  凤凰国际


人民币百元新版钞票

  今日市场剧烈波动,人民币暴跌,A股熔断,日韩股市随之大跌,全球恐慌情绪蔓延。

  北京时间9点15分,中国央行调低人民币对美元中间价0.51%至6.5646元,为8月13日以来最大跌幅。

  北京时间9点26分,离岸人民币大幅下挫0.40%至6.7397。离岸人民币兑美元在中间价大幅调低后大幅逆转,瞬间从涨势到跌势。

  北京时间9点42分,沪指暴跌超5% 沪深300触发熔断,停牌15分钟,9:57恢复交易。

  北京时间9点58分,沪深300复牌继续跳水,现跌6.5%

  北京时间9点59分9,沪深300二度熔断,全天交易提前结束

  从人民币暴跌到A股第一次熔断,中间间隔不到20分钟。血的教训教育散户,2016年熔断来临,最需要学习的是:盯着汇率炒股。

  多重因素造成开年首日中国股市调整下跌,首先是人民币汇率再次大幅贬值走低,引发资本外逃担忧,从而导致股市有下跌压力,盯着汇率炒股几乎是去年下半年后很多投资人的惯例性做法。

  市场人士普遍认为,监管层将在2016年减少市场干预,但人民币大贬之际,中国股市今日亦两度触发熔断机制,考验监管层向清洁汇率靠拢的决心。

  有交易员指出,人民币汇率贬值是股市大跌的一个重要原因。汇率贬值但没有贬到位,而且贬值预期很强,就会导致人民币资产抛售。加上人民币资金面紧张,给市场造成恐慌,恐慌情绪在股指熔断之后进一步加剧,推动股市进一步大跌。

  中国股市沪综指周一大幅收挫近7%,创逾四个月最大单日跌幅。沪深300指数.CSI300首度触发熔断机制,两市并自13:34分暂停交易至收市。分析师指出,人民币汇率贬值及大批限售股即将解禁的担忧,令市场信心极为疲弱,投资者集中减仓并触发恐慌性抛盘,沪深两市再现千股跌停。

  “我看(长期)央行干预会越来越少...不过连着几天这么跌的话,央妈也会出手的。”刘东亮称。

  他并认为,人民币汇率走势大的方向是明确的,关键是看跌的速度。后期可能出现阶段性的快速下跌,但不会持续。实际上即使央行不出手干预,市场亦有自我调节机制,反向的获利盘和结汇盘将会平衡市场力量,人民币不会出现极端走势。

  他并强调,考虑到资金面的紧张以及春节临近,中国可能会出现一次降准。

  汤森路透中国固定收益市场展望2016年第1期的参与机构预期,中国央行1月维持基准利率不变,降准概率则超过八成,同时1季度继续降息降准预期仍然较高;1月资金面预期整体较为乐观,利率债收益率继续小幅看跌,但信用债因违约风险提升全面看空。

  人民币暴跌接着股市暴跌盯着汇率炒股......

  周一中国股市和货币在2016年首个交易日下跌,此前中国公布的数据显示制造业活动萎缩。

  中国央行连续第五个交易日削弱人民币汇率,在美元走强背景下进一步为人民币贬值施加压力。这是中国央行自2011年5月以来第一次将每日人民币汇率“设置”在6.5美元“之上”。这一汇率设置令人民币兑美元汇率下降0.15个百分点,至6.5032。

  美联储加息后,人民币汇率持续贬值引发了整个市场对于资本外流,尤其是像股市这种风险资产下行压力的担忧,这是今天市场大跌的一个核心因素。

  九州证券全球首席经济学家邓海清称,多重因素造成今天股市调整下跌,首先是人民币汇率再次大幅贬值走低,引发资本外逃担忧,从而导致股市有下跌压力,盯着汇率炒股几乎是去年下半年后很多投资人的惯例性做法。

  注:中国股市首日实施熔断机制,沪深300指数即跌破5%和7%的两档阈值,引发交易暂停。分析师称在股市弱势格局下,关注监管层应对大股东减持的下一步措施。

  料进一步下跌

  中国对人民币控制严格,2015年中国允许人民币兑美元汇率下跌4.64个百分点,并创历史年度最大跌幅,前一年跌幅为2.51%。中国对于进一步贬值的立场,将是2016年市场上的一个主要不确定性。

  “有传闻称,中国希望引导人民币进一步走贬,”日本一家银行的交易商称,“但我们通常会在年初看到不稳定的交投状况,所以(贬值)是否还会继续尚有待观察。”

  鉴于美元已经升值的幅度,中国央行的这一举措是明智的,但也可能加剧地区“汇率战争”的担忧。

  与此同时制造业报告显示复苏希望还很黯淡,这些都加深了市场对中国的担忧。

  中国12月份官方制造业采购经理指数(PMI)报49.7,低于50这一荣枯分水岭。周一公布的财新中国制造业PMI报48.2,也折射出制造业状况恶化的状况。

  魏静娴等高盛经济学家在一份研究报告中表示,2016年中国的政策倾向于宽松,更多支持性政策可能为减速的经济提供缓冲。从周一开始,在岸人民币交易时间将延长至23:30,不过收盘价依然使用16:30的报价。

  渣打驻香港外汇策略师张敬勤表示,伴随着中国央行下调人民币中间价,人民币贬值的趋势在新年延续;在中国让人民币汇率更多由市场力量决定之际,人民币汇率第一季度将进一步下滑。

  今日外汇交易中心银行间外汇市场将延长交易时间至23:30,但收盘价时间仍维持在16:30。交易员认为,首日夜盘交易,市场交投料整体平淡,点差也会比较大,若出现较大偏差,央行仍会出手平抑。

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